Поступление и расходование средств

ОТЧЕТ ЗА МАРТ 2021 ГОДА

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!

БАНК «ВТБ»

Движение денежных средств на р/с в банке ВТБ ПАО г. Москва на строительство нового храма за март 2021 г.
Дата
пл.
От кого
поступило
Юрид.
лица
Дата
пл.
Кому оплачено, за чтоСумма
02.03.754ООО "СК СТРОИТЕЛЬ"1,000,000.0003/03/202135ИП Урывской Виталий Александрович предоплата за изготовление и монтаж дверей храма400000.00
16.03.911ООО "СК СТРОИТЕЛЬ"2,000,000.0003/03/202134ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма1000000.00
18.03.929АО "ДЕБЮТ"200,000.0003/16/202142ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма2000000.00
18.03.184Добровольное пожертвование от прихожан408,000.0003/18/202143ИП Комаров Антон Олегович за кованые материалы золотистого оттенка408000.00
24.03.1Добровольное пожертвование от Ефремова Бориса Валерьевича500,000.0003/19/202145ИП Хетагуров Заур Валерьевич за радиаторы и кронштейны в храм58900.00
31.03.58Перевод с р/с храма № 40703810901670000042 на строительство100.0003/24/202147ИП Комаров Антон Олегович за кованые материалы золотистого оттенка515000.00
Итого поступило:4,108,100.00Итого расход:4,381,900.00
Остаток на 01.03.2021 г.421,220.16
Остаток на 01.04.2021г.-147420.16

БАНК «СБЕРБАНК»

Движение денежных средств на в СБ за МАРТ 2021 года на целевую программу : "Строительство нового храма"
ДатаОт кого пост.СуммаДата№ пл.Кому оплачено, за чтоСумма
01.03.3208Мельник Александр Маратович500.0003.03.428983Банковские услуги за период с 01.02.2021г. по 28.02. 2021 г.199.00
01.03.587334Принято от населения1000.0005.03.980529Банковские услуги за период с 05.03.2021г. по 04.04. 2021 г.60.00
02.03.331190Принято от населения7000.0012.03.31В АО "МОСОБЛГАЗ"Восток" за транспортировку газа за февраль 21 г.13184.74
03.03.383977Принято от населения3000.0012.03.26АО "Мосэнергосбыт" за э/э в феврале 2021 г.21613.56
05.03.588909Захарова Ольга Владимировна2000.0012.03.25ООО "Газпром межрегионгаз Москва" за газ и снабженческо-сбытовые услуги за февраль 2021 г.65535.51
09.03.226485Шереметьева Евгения Александровна250.0015.03.80727Банковские услуги "Удачный сезон" за период с 16.03.2021г. по 15.04. 2021 г.690.00
09.03.73385Принято от населения2855.00
10.03.558091Принято от населения3520.00
10.03.934523Из кассы храма Вознесения Господня32000.00
12.03.384992Принято от населения3000.00
17.03.665322Из кассы храма Вознесения Господня6673.00
17.03.113ООО "АН "МЕГАПОЛИС-СЕРВИС"10000.00
18.03.14055Шадрин Илья Алексеевич120.00
22.03.543700Ермаков Валерий Федорович5000.00
22.03.905221Принято от населения72800.00
23.03.330446Принято от населения5200.00
25.03.225113Принято от населения1000.00
29.03.708023Принято от населения7850.00
31.03.397248Принято от населения1000.00
Итого приход164768.00Итого расход101282.81
Ост.на 01.03.21.-57451.12
Ост.на 01.04.21.-120936.31