Поступление и расходование средств

ОТЧЕТ ЗА МАЙ 2021 ГОДА

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!

БАНК «ВТБ»

Движение денежных средств на р/с (407…043 ) в банке ВТБ ПАО г. Москва на строительство нового храма за май 2021 г.
Дата
пл.
От кого
поступило
Юрид.
лица
Дата
пл.
Кому оплачено, за чтоСумма
18.05.7416ОАО "ЭЗТМ"50000018.0587ООО "ТД ТИНКО" оплата за товары электроснабжения для комнаты охраны храма33980.68
20.0590ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма1000000,00
Итого приход:500000Итого расход:1 033 980,68
Остаток на 01.05.2021 г.3027193.52
Остаток на 01.06.2021г.-2493212,84

БАНК «СБЕРБАНК»

Движение денежных средств на р/сч (…4834) в СБ за МАЙ 2021 года. на целевую программу : "Строительство нового храма"
ДатаОт кого пост.СуммаДата№ пл.Кому оплачено, за чтоСумма
04.05.399274Фенькина Татьяна Геогриевна20003.05.564094Банковские услуги за период с 01.04.2021г. по 30.04. 2021 г.199
04.05.768067Суюнова Фагиля Залимхановна43005.05.63905Банковские услуги за период с 05.05.2021г. по 04.06. 2021 г.60
04.05.822073Принято от населения11192415.05.219845Банковские услуги "Удачный сезон" за период с 16.05.2021г. по 15.06. 2021 г.690
05.05.339235Принято от населения48015.05.44В Ф-л АО "Мособлгаз"Восток" за поставку газа за апрель 21 г.24352.45
05.05.523618Захарова Ольга Владимировна200017.05.46В Ф-л АО "Мособлгаз"Восток" за ТО газового оборудования4900
06.05.289756Принято от населения4130017.05.47АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" за электроэнергию в апреле 2021г.28575.51
07.05.303091Принято от населения200021.0551ИП Хетагуров Заур Валерьевич за материалы на отопление алтарной части храма
19723,00
11.05.215925Принято от населения61021.0550ИП Попова Елена Григорьевна за материалы водосточной системы для котельной храма
76651,61
11.05.909237Принято от населения582025.0552ИП Минькин Олег Евгеньевич за установку звукового оборудования в храме окончательная оплата
128900,00
12.05.51123Шерсткая Татьяна Владимировна15026.05.
657253
Банковские услуги
49,00
12.05.57613Шерсткая Татьяна Владимировна55026.05.
59
ООО "СК "РЭМ" оплата за услуги по проверке и включение в работу корректора объема газа на узле учета расхода газа
27200,00
12.05.493290Принято от населения7370
17.05.48261Принято от населения4300
20.05443421Принято от населения
6840
21.05472833
Принято от населения
1450
24.05957008
Принято от населения
120
24.0515981
Рылеева Мария Вячеславовна300
24.05799376
Принято от населения
3160
25.05384767
Принято от населения
410
26.05327818
Принято от населения
840
27.05296140
Принято от населения
265
31.05778088
Принято от населения
500
31.05580686
Принято от населения
3000
31.05695417
Из кассы храма Вознесения Господня
30000
Итого приход224019,00
Итого расход311300,57
Ост.на 01.05.21.-137607.24
Ост.на 01.06.21.-50325,67