Поступление и расходование средств

ОТЧЕТ НА 18 МАРТА 2021 ГОДА

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!

БАНК «ВТБ»

Остаток на 01.03.2021 г.421220.16       
Дата
пл.
От кого
поступило
СуммаДата
пл.
Кому оплачено, за чтоСумма
02.03.21754ООО "СК СТРОИТЕЛЬ"100000003.03.2135ИП Урывской Виталий Александрович предоплата за изготовление и монтаж дверей храма400000
03.03.21911ООО "СК СТРОИТЕЛЬ"200000003.03.2134ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма1000000
16.03.2142ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма2000000
Итого поступило3000000Итого расход3400000

БАНК «СБЕРБАНК»

Движение денежных средств на р/сч в СБ за МАРТ 2021 года на целевую программу : "Строительство нового храма"
Ост.на 01.03.21.-57451.12      
ДатаОт кого пост.СуммаДата№ пл.Кому оплачено, за чтоСумма
01.03.213208Мельник Александр Маратович50003.03.21428983Банковские услуги за период с 01.02.2021г. по 28.02. 2021 г.199
01.03.21587334Принято от населения100005.03.21980529Банковские услуги за период с 05.03.2021г. по 04.04. 2021 г.60
02.03.21331190Принято от населения700012.03.2131В АО "МОСОБЛГАЗ"Восток" за транспортировку газа за февраль 21 г.13184.74
03.03.21383977Принято от населения300012.03.2126АО "Мосэнергосбыт" за э/э в феврале 2021 г.21613.56
05.03.21588909Захарова Ольга Владимировна200012.03.2125ООО "Газпром межрегионгаз Москва" за газ и снабженческо-сбытовые услуги за февраль 2021 г.65535.51
09.03.21226485Шереметьева Евгения Александровна25015.03.2180727Банковские услуги "Удачный сезон" за период с 16.03.2021г. по 15.04. 2021 г.690
09.03.2173385Принято от населения2855
10.03.21558091Принято от населения3520
12.03.21934523Из кассы храма Вознесения Господня32000
12.03.21384992Принято от населения3000
Итого приход55125Итого расход101282.81