Поступление и расходование средств

ОТЧЕТ ЗА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!

БАНК «ВТБ»

Движение денежных средств на р/с в банке ВТБ ПАО г. Москва на строительство нового храма за февраль 2022 г.
ДатаОт кого поступилоСуммаДатаКому оплачено, за чтоСумма
02.02.22Широков Константин Владимирович
8,000.00

11.02.22АО "Мосэнергосбыт" за э/э в январе 2022г.
21739,38
14.02.22Бердникова Лилия Павловна1,000.00
05.02.22Широков Константин Владимирович
2,000.00
ИТОГО ПОСТУПИЛО:11000,00


ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО:21739,38
Остаток на 1.03.2022г.-3312,83

БАНК «СберБанк»

Движение денежных средств на р/сч в СБ за февраль 2022 года.
ДатаОт кого пост.СуммаДатаКому оплачено, за чтоСумма
01.02.Принято от населения3720.0003.02.Банковские услуги 199.00
02.02.Принято от населения3710.0004.02.Банковские услуги 49.00
03.02.Печурин Александр Геннадьевич180.0004.02.ООО "ЧОП "АО и КБ "Рей и К" ТО КТС за январь 2022г.1000.00
03.02.Принято от населения1660.0008.02.Банковские услуги 49.00
04.02.Принято от населения11070.0008.02.Банковские услуги 49.00
06.02.Прошина Елена Михайловна170.0008.02.ИП Паршенков Дмитрий Михайлович за стройматериалы для храма24620.00
06.02.Пинтелина Наталья Викторовна180.0008.02.ООО "Интертех" за стройматериалы для храма30688.12
06.02.Пинтелина Наталья Викторовна200.0011.02.Банковские услуги 49.00
06.02.Гребенкин Дмитрий Васильевич850.0011.02.Ф-л АО "Мособлгаз"Восток" за поставку газа окончательная оплата за январь 2022г.53579.43
07.02.Принято от населения11950.0015.02.Банковские услуги 690.00
08.02.Принято от населения250.0021.02.ООО "ТК МеталлКомплект" за стройматериалы для храма64548.00
09.02.Принято от населения2705.00
10.02.Принято от населения3720.00
11.02.Королькова Марина Валерьевна20.00
11.02.Королькова Марина Валерьевна70.00
11.02.Принято от населения2460.00
12.02.Котов Артем Александрович1250.00
12.02.Смирнов Константин Александрович2020.00
14.02.Андреенков Юрий Юрьевич1900.00
14.02.Принято от населения19340.00
15.02.Принято от населения16545.00
16.02.Принято от населения570.00
17.02.Скрипин Владимир Андреевич200.00
17.02.Скрипин Владимир Андреевич1600.00
17.02.Принято от населения4805.00
18.02.Принято от населения1500.00
21.02.Жадаева Надежда Александровна240.00
21.02.Принято от населения13075.00
22.02.Принято от населения1680.00
24.02.Пинтелина Наталья Викторовна450.00
24.02.Принято от населения74545.00
25.02.Щеголихина Анна Александровна310.00
25.02.Принято от населения3480.00
26.02.Еличкин Сергей Николаевич60.00
26.02.Мительштет Татьяна Евгеньевна60.00
26.02.Галкин Вадим Геннадьевич450.00
28.02.Климов Михаил Михайлович50.00
28.02.Атанова Кристина Евгеньевна100.00
28.02.Принято от населения20048.00
Итого приход207193,00
Итого расход175520,55
Ост.на 01.02.22.-96463,46
Ост.на 01.03.22.-128135,91