Поступление и расходование средств

ОТЧЕТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!

БАНК «ВТБ»

Движение денежных средств на р/с в банке ВТБ ПАО г. Москва на строительство нового храма за сентябрь 2021 г.
Дата
пл.
От кого поступилоСуммаДата
пл.
Кому оплачено, за чтоСумма
03.09.21252927
ШИРОКОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ8,000.00

01.09.20211Оплата услуги "SMS-информирование" по расчетному счету за Сентябрь 2021, п.1.22. Сборника тарифов , без налога (НДС)250.00
08.09.213106ООО СК "СТРОИТЕЛЬ"2,000,000.00
08.09.2021144ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма
1,000,000.00
15.09.2161Бердникова Лилия Павловна
1,000.0008.09.2021145ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма
1,000,000.00
20.09.211Добровольное пожертвование от Евсеева Дмитрия Андреевича
1,500,000.0009.09.2021
147АО "Мосэнергосбыт" за электроэнергию в июле 2021 г.
7,578.54
22.09.2021149ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма
1,500,000.00
23.09.2021150ООО "Интернет-магазин" оплата за аналойные праздничные иконы
70,000.00
ИТОГО ПОСТУПИЛО:3,509,000.00
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО:3,577,828.54
Остаток на 1.10.2021г.-9,131.42

БАНК «СберБанк»

Движение денежных средств на р/сч в СБ за Август 2021 года.
ДатаОт кого пост.СуммаДатаКому оплачено, за чтоСумма
01.09.21Принято от населения550,00
03.09.21Банковские услуги за период с 01.06.2021г. по 30.06. 2021 г.199.00
04.09.21Трошина Людмила Юрьевна840,00
05.09.21Банковские услуги
60.00
05.09.21Захарова Ольга Владимировна
2000,00
10.09.21ИП Банных С.В. оплата за водную клеющую смесь для росписи храма
8300,00
06.09.21Принято от населения

1880,00
14.09.21ИП Рассмагина Олеся Георгиевна предоплата за мебель для церковной лавки
150000,00
07.09.21Принято от населения
2750,00
15.09.21Банковские услуги
690,00
09.09.21Из кассы храма Вознесения Господня

45000,00
17.09.21ЗАО "Кайман" за краску для росписи храма
151575,30
12.09.21Журавлев Даниил Геннадьевич
250,00

21.09.21Банковские услуги
150,00
13.09.21Принято от населения4510,00
21.09.21ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма по договору 10/02 от 10.02.2020г.
200000,00
17.09.21Принято от населения
3200,00
19.09.21Пирогова Елена Николаевна
5000,00
20.09.21Принято от населения
2150,00
21.09.21Принято от населения
2900,00
21.09.21Из кассы храма Вознесения Господня
100000,00
22.09.21Принято от населения
3500,00
23.09.21Принято от населения
10000,00
27.09.21Принято от населения
2620,00
29.09.21Принято от населения
1890,00
30.09.21Принято от населения
900,00
Итого приход189940,00Итого расход510974,30
Ост.на 01.09.21.-371139,93
Ост.на 01.10.21.-50105,63