Поступление и расходование средств

ОТЧЕТ ЗА ИЮНЬ 2021 ГОДА

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!

БАНК «ВТБ»

Движение денежных средств на р/с в банке ВТБ ПАО г. Москва на строительство нового храма за июнь 2021 г.
Дата
пл.
От кого поступилоСуммаДата
пл.
Кому оплачено, за чтоСумма
07.06.2132Бердникова Лилия Павловна
1 000,00
01.06.202199ИП Комаров Антон Олегович за кованые материалы золотистого оттенка1,000,000.00
10.06.21
2257ООО СК "СТРОИТЕЛЬ"
2,000,000,00
08.06.2021101ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма
1,000,000.00
11.06.2021102ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма
1,000,000.00
22,06,2021109ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма
1,000,000.00
29.06.2021
109ИП Урывский Виталий Александрович доплата за изготовление и монтаж дверей храма
368,781.00
ИТОГО ПОСТУПИЛО:2,001,000,00ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО:4 368 781,00
Остаток на 01.06.2021 г.2,493,212.84
Остаток на 1.07.2021г.-125,431.84

БАНК «СБЕРБАНК»

Движение денежных средств на р/сч в СБ за ИЮНЬ 2021 года.
ДатаОт кого пост.СуммаДата№ пл.Кому оплачено, за чтоСумма
01.06.21248833Принято от населения1000.0003.06.21588420Банковские услуги за период с 01.05.2021г. по 31.05. 2021 г.199.00
02.06.21994924Симонова Светлана Кузьминична100.0005.06.21189560Банковские услуги за период с 05.06.2021г. по 04.07. 2021 г.60.00
02.06.21297216Принято от населения8240.0011.06.2170АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" за электроэнергию в мае 2021г.10497,36
03.06.21362911Принято от населения740.0011.06.21654918Банковские услуги ПАО СБ49,00
05.06.21705820Захарова Ольга Владимировна2000.0015.06.21
234973Банковские услуги "Удачный сезон" за период с 16.06.2021г. по 15.07. 2021 г.
690,00
07.06.213567Рылеева Мария Вячеславовна
200,00
15.06.21
72В Ф-л АО "Мособлгаз"Восток" за поставку газа за май 21 г.
8364,31
07.06.21819450Принято от населения
2580,00
15.06.21
425700
Банковские услуги
49,00

09.06.21334366Принято от населения
700,00
16.06.21
667016Банковские услуги 250,00
10.06.21334385Принято от населения
100320,00
15.06.21
Принято от населения
1270,00
15.06.21Из кассы храма Вознесения Господня
18912,00
16.06.21
Принято от населения
150,00
16.06.21Симонова Светлана Кузьминична
150,00
16.06.21Симонова Светлана Кузьминична
300,00
16.06.21Из кассы храма Вознесения Господня
6694,00
21.06.21Принято от населения
2310,00
28.06.21Принято от населения
3825,00
29.06.21Принято от населения
100,00
Итого приход149591,00

Итого расход20158,67

Ост.на 01.06.21.-50325.67
Ост.на 01.07.21.-179758,00