Поступление и расходование средств

ОТЧЕТ ЗА ИЮЛЬ 2021 ГОДА

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!

БАНК «ВТБ»

Движение денежных средств на р/с в банке ВТБ ПАО г. Москва на строительство нового храма за июнь 2021 г.
Дата
пл.
От кого поступилоСуммаДата
пл.
Кому оплачено, за чтоСумма
08.07.212557ООО СК "СТРОИТЕЛЬ"
2 000 000,00

08.07.2021112ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма
материалы золотистого оттенка
1,000,000.00
13.07.2142Бердникова Лилия Павловна
1 000,00
08.07.2021113ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма
1,000,000.00
13.07.2021114ИП Урывский Виталий Александрович за дверные ручки для храма
45200,00
ИТОГО ПОСТУПИЛО:2 001 000,00
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО:2,045,200.00
Остаток на 01.07.2021 г.125,431.84
Остаток на 1.08.2021г.-81231,84

БАНК «СБЕРБАНК»

Движение денежных средств на р/сч в СБ за ИЮНЬ 2021 года.
ДатаОт кого пост.СуммаДата№ пл.Кому оплачено, за чтоСумма
01.07.21Принято от населения1000.0004.07.21754906Банковские услуги за период с 01.06.2021г. по 30.06. 2021 г.199.00
02.07.21Принято от населения
8100.0005.07.21114382Банковские услуги
60.00
05.07.21Захарова Ольга Владимировна
2000.0005.07.2174
ИП Попова Елена
Григорьевна за материалы для водосточной системы котельной храма
24035,00
05.07.21Принято от населения2790.0009.07.2177АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" за электроэнергию в июне 2021г.
5495,07
06.07.21Принято от населения
300.00
07.07.21Принято от населения

3740,00
08.07.21Принято от населения
100,00


12.07.21Принято от населения
4415,00
13.07.21Принято от населения
300,00
Итого приход22745,00


Итого расход29789,07
Ост.на 01.07.21.-179758,00
Ост.на 01.08.21.-172713,93