Поступление и расходование средств

ОТЧЕТ ЗА АВГУСТ 2021 ГОДА

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ХРАМА!

БАНК «ВТБ»

Движение денежных средств на р/с в банке ВТБ ПАО г. Москва на строительство нового храма за август 2021 г.
Дата
пл.
От кого поступилоСуммаДата
пл.
Кому оплачено, за чтоСумма
02.08.21184679
ШИРОКОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ8,000.00

02.08.20211Оплата услуги "SMS-информирование" по расчетному счету за АВГУСТ 2021, п.1.22. Сборника тарифов , без налога (НДС)250.00
04.08.212960ООО СК "СТРОИТЕЛЬ"1,000,000.00
04.08.2021125ИП Мамонов Глеб Дмитриевич за художественную роспись храма
1,000,000.00
05.08.21101001
Белохвостова Наталья Александровна5,000.0005.08.2021126ИП Каверин Олег Алексеевич за метал.двери60,800.00
06.08.21101001Ворфоломеева Ольга Васильевна10,000.0009.08.2021
128АО "Мосэнергосбыт" за электроэнергию в июле 2021 г.
5,431.88
09.08.2146Бердникова Лилия Павловна
1,000.0023.08.2021
ИП Комаров Антон Олегович за кованые материалы золотистого оттенка
855,000.00
09.08.21911471Смыкало Анастасия Вадимовна
2,210.00
10.08.2112369ОАО ЭЗТМ
42,000.00
23.08.2112369ООО СК "СТРОИТЕЛЬ"850,000,00
ИТОГО ПОСТУПИЛО:1,918,210.00
ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО:1,921,481.88
Остаток на 1.09.2021г.-77,959.96

БАНК «СБЕРБАНК»

Движение денежных средств на р/сч в СБ за Август 2021 года.
ДатаОт кого пост.СуммаДата№ пл.Кому оплачено, за чтоСумма
02.08.21Принято от населения2680,00
03.08.21795017
Банковские услуги за период с 01.06.2021г. по 30.06. 2021 г.199.00
04.08.21Принято от населения
450,00
05.08.21485870
Банковские услуги
60.00
05.08.21Захарова Ольга Владимировна
2000,00
15.08.21748867
Банковские услуги
690,00
05.08.21Из кассы храма Вознесения Господня
22150,00
30.08.2189АО Мособлгаз "Восток" за ТО газового оборудования
4900,00
05.08.21Принято от населения
25000,00
30.08.2190ООО Торговая компания"Агроторг-Импэкс" за ремонт газового оборудования, электрод розжига и ионизации
10500,00
06.08.21Принято от населения

300,00
07.08.21ИП Жемалетдинов Равиль Рушанович
20000,00
09.08.21Матвеев Дмитрий Анатольевич
5000,00
09.08.21Принято от населения
284000,00
16.08.21Принято от населения
1110,00
18.08.21Принято от населения
5000,00
19.08.21Принято от населения
500,00
23.08.21Принято от населения
2280,00
25.08.21Принято от населения
190,00
30.08.21Принято от населения
210,00
31.08.21Принято от населения
1000,00
Итого приход371870,00
Итого расход16349,00
Ост.на 01.08.21.-15618,93
Ост.на 01.09.21.-371139,93